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貨幣市場日報：12月23日

新華財經(jīng)|2025年12月23日

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23日央行公開市場繼續(xù)小規(guī)模凈回籠，資金面整體均衡偏松，短期資金利率小幅走低，存單二級交投活躍。

新華財經(jīng)北京12月23日電（高二山）人民銀行23日開展593億元7天期逆回購操作，操作利率為1.40%，與此前持平；鑒于當(dāng)日有1353億元逆回購到期，公開市場實現(xiàn)凈回籠760億元。

上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）隔夜品種持平，7天和14天品種下跌。具體來看，隔夜Shibor持平于1.2720%；7天Shibor下跌1.80BP，報1.3990%；14天Shibor下跌3.90BP，報1.5770%。

上海銀行間同業(yè)拆放利率（12月23日）

來源：全國銀行間同業(yè)拆借中心

銀行間質(zhì)押式回購市場方面，多數(shù)品種小幅下跌，R014品種繼續(xù)量價齊漲。具體看，DR001、R001加權(quán)平均利率分別下行0.1BP、持平，報1.2691%、1.3542%，成交額分別減少83億元、增加796億元；DR007、R007加權(quán)平均利率分別下行2.3BP、0.4BP，報1.4105%、1.5028%，成交額分別減少50億元、919億元；DR014、R014加權(quán)平均利率分別下行0.4BP、上行0.2BP，報1.6001%、1.7525%，成交額分別增加83億元、1149億元。

貨幣市場利率（12月23日）

來源：全國銀行間同業(yè)拆借中心

據(jù)上海國際貨幣經(jīng)紀公司交易員消息，23日資金面整體均衡偏松。開盤大行國股均有融出，隔夜開盤ofr在1.48%位置，押利率存單主要成交在1.46%-1.48%區(qū)間，押信用成交在1.52%-1.54%區(qū)間；7天押利率存單成交在1.50%附近，押信用成交在1.53%-1.54%區(qū)間；跨月押利率13/14天成交在1.65%位置，押存單成交在1.70%-1.75%區(qū)間，押信用ofr在1.80%-1.83%區(qū)間。午后資金面整體均衡，非銀隔夜成交在1.46%-1.48%區(qū)間；7天成交在1.50%-1.53%區(qū)間。尾盤隔夜押利率最低成交1.30%位置，押存單成交在1.40%水平，整體保持偏松狀態(tài)直至收盤。

同業(yè)存單方面，上海國際貨幣經(jīng)紀交易員表示，截至下午5點30分，12月23日有86只同業(yè)存單發(fā)行，實際發(fā)行量為951.6億元。

一級存單方面，3M、6M和1Y為工作日到期，一級存單除6M和1Y部分國股大行募集較好之外，其余期限交投情緒較為一般。二級存單方面，存單二級交投活躍，短期限成交收益率小幅上行，中長期限成交收益率窄幅波動。其中1M國股收盤在1.62%，較上一交易日上行0.5BP；3M國股收盤在1.595%，較上一交易日上行0.5BP；6M國股收盤在1.62%，同上一交易日持平；9M國股收盤在1.64%，同上一交易日持平；1Y國股成交在1.64%，較上一交易日下行0.25BP。1Y與9M相差0BP，較昨日收窄0.25BP；9M與6M相差2BP，較昨日沒有變化；6M與3M相差2.5BP，較昨日收窄0.5BP；3M和1M相差-2.5BP，較昨日沒有變化。1Y-1M曲線利差為2BP，較昨日下行0.75BP；1Y-3M曲線利差為4.5BP，較昨日收窄0.75BP。