貨幣市場日報：1月5日

新華財經(jīng)北京1月5日電（劉潤榕）人民銀行5日開展135億元7天期逆回購操作，操作利率1.40%，與此前持平；鑒于當(dāng)日有4823億元7天期逆回購到期，公開市場實現(xiàn)凈回籠4688億元。

上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）窄幅震蕩。具體來看，隔夜Shibor上漲0.60BP，報1.2640%；7天Shibor下跌0.50BP，報1.4230%；14天Shibor下跌6.10BP，報1.4570%。

上海銀行間同業(yè)拆放利率（1月5日）

來源：全國銀行間同業(yè)拆借中心

銀行間質(zhì)押式回購市場方面，短期資金利率整體上揚，隔夜資金成交占比略有減少。具體看，DR001、R001加權(quán)平均利率分別下上行2.1BP、7.1BP，報1.2624%、1.3315%，成交額分別增加6120億元、42483億元；DR007、R007加權(quán)平均利率分別上行0.3BP、3.4BP，報1.4312%、1.4861%，成交額分別增加464億元、6332億元；DR014、R014加權(quán)平均利率分別下行1.7BP、上行6.7BP，報1.4342%、1.5088%，成交額分別增加90億元、738億元。

貨幣市場利率（1月5日）

來源：全國銀行間同業(yè)拆借中心

據(jù)上海國際貨幣經(jīng)紀公司交易員消息，5日資金面整體呈寬松態(tài)勢。早盤大行國股行部分融出，非銀隔夜成交在押利率定價1.40% 和加權(quán)+5等位置，押存單成交1.45%-1.48%區(qū)間，押信用融出在1.50%。7D押利率成交加權(quán)和1.45%-1.46%區(qū)間，7D押存單商金成交1.47%-1.49%。14D押商金二永成交1.48%。隨后資金面走松，資金成交利率下行，隔夜押利率成交定價1.30%位置，押存單成交1.43%-1.45%區(qū)間。資金面維持寬松直至中午收盤。午后資金面延續(xù)寬松態(tài)勢。靠近2點附近，隔夜押利率成交1.25%-1.29%，隔夜押存單成交1.42%-1.43%，臨近尾盤，利率隔夜成交1.20%-1.25%，存單隔夜最低成交1.35%-1.40%。資金面維持寬松直至收盤。

同業(yè)存單方面，二級存單市場，今日為元旦假期過后銀行和非銀均上班的第一個交易日，整體交投情緒較為活躍，各期限成交收益率呈現(xiàn)小幅上行趨勢。其中1M國股大行日終收在1.51%附近，較昨日上行約1BP；3M國股大行日終收在1.59%附近，較昨日上行約1BP；6M國股日終收在1.61%附近，較昨日變持平；9M國股日終收在1.6225%附近，較昨日上行約約0.75BP；1Y國股日終收在1.6225%附近，較昨日上行約0.25BP。

【今日關(guān)注】

?央行發(fā)布2025年12月中央銀行各項工具流動性投放情況。其中，12月公開國債買賣凈投放500億元，為連續(xù)第三月開展國債買賣操作。

?郵儲銀行公告稱，公司2025年半年度利潤分配方案為每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.23元，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利147.72億元，其中派發(fā)A股現(xiàn)金紅利123.29億元。股權(quán)登記日為2026年1月9日，除權(quán)（息）日和現(xiàn)金紅利發(fā)放日均為2026年1月12日。此次利潤分配不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

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編輯：幸驪莎

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